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　　釹鐵硼概念股有哪些？釹鐵硼概念股一覽　　寧波韻升：受益新能源汽車帶來的釹鐵硼需求增長、外延預期增強　　寧波韻升600366　　研究機構：群益證券(香港)分析師：劉帥撰寫日期：2015-12-15　　結論與建議：　　公司本身是國內稀土永磁原材料釹鐵硼生產的一線企業，受益于新能源汽車帶來釹鐵硼需求增長，公司業績有望持續增長。公司發行股份收購磁體元件、高科磁業剩余25%股權及北京盛磁科技70%股權，拓展了業務版圖。同時，公司有著較強的外延預期。預計公司2015、16年凈利潤分別為3.25億元、10.47億元，YoY分別增長64.27%和221.77%;EPS分別為0.609元和1.96元，當前股價對應P/E分別為33.50倍和10.41倍，維持買入的投資建議。　　收購拓展業務版圖，外延預期增強：公司發行股份收購磁體元件、高科磁業25%股權以及北京盛磁科技70%股權，整合后公司將獲得微電機領域空心杯磁鋼的加工能力以及下游客戶拓展管道。公司已開始進軍伺服電機領域，預計未來公司將加速向下游微電機和伺服電機領域滲透，進入消費電子和工業機器人（300024）領域，不斷進行外延推進。　　受益新能源汽車帶來的釹鐵硼需求增長：新能源汽車的釹鐵硼用量是傳統汽車用量的3倍，隨著新能源汽車的爆發式增長，釹鐵硼需求有望持續增加。2014年公司產品需求中，汽車電機所用的釹鐵硼占比20%，隨新能源汽車的發展，后續占比有望持續提高。　　出售上海電驅動股權增厚EPS：公司將持有的上海電驅動26.46%的股權以9.2億出售給大洋電機（002249），成本為8096萬元。大洋電機支付現金2.22億元，并向寧波韻升（600366）以6.34元/股發行1.11億股。本次交易將實現稅前投資收益8.45億元，極大增厚2016年業績，持有大洋電機5.61%的股權仍將享受新能源汽車爆發帶來的紅利。公司未來將成為上海電驅動和大洋電機優先供應商，每年貢獻約3000-4000萬元營收。　　前三季度業績良好，股權激勵提高員工積極性：公司1~3Q營收11.09億元，YoY+1.88%;歸母凈利潤3.0億元，YoY+52%，公司燒結稀土永磁材料銷量同比增長15.5%。同時，公司5月推出股權激勵計畫，解鎖前提是2015/16/17年業績較2014年增長40%/50%/60%，該計畫將有效提高員工積極性。　　盈利預期：預計公司2015、16年凈利潤分別為3.25億元、10.47億元，YoY分別增長64.27%和221.77%;EPS分別為0.609元和1.96元，當前股價對應P/E分別為33.50倍和10.41倍，維持買入的投資建議。　　正海磁材：政策利好行業發展，公司價值存在低估　　正海磁材300224　　研究機構：長江證券（000783）分析師：王一川，葛軍撰寫日期：2016-02-25　　報告要點　　事件描述　　正海磁材（300224）跟蹤報告。　　事件評論　　政策加碼，新能源汽車產業生態將顯著優化。24日，李克強總理主持召開國務院常務會議，確定進一步支持新能源汽車產業的五大措施，其中包括建立車企監控體系，完善懲罰性賠償和市場退出等機制，破除地方保護，打擊“騙補”行為等政策。我們認為，隨著合資車廠加大新能源汽車投入，國內產業準入門檻提高迫在眉睫。調查騙補、加強安全監控等政策的推進將帶動產業的可持續健康發展。　　優勝劣汰，上海大郡市場份額有望顯著提升。我們認為，中國新能源（600617）汽車作為國家新興戰略產業，在發展初期存在一定“野蠻生長”的現象，部分企業重“量”輕“質”以獲得高額補貼。監管政策細化后，行業生態的規范將加速優勝劣汰，優化競爭環境。上海大郡作為國內一線核心零部件廠商將充分受益高端新能源汽車的快速發展。其中，北汽新能源2016年計劃生產6.5-8萬輛，2020年實現產銷50萬輛;廣汽傳祺計劃到2020年新能源汽車年銷量將達到10-20萬。上海大郡作為北汽、廣汽主要的控制系統供應商，市場份額有望顯著提升。　　主營穩定，新能源車磁鋼集中度提升。我們認為，由于近年來釹鐵硼價格不斷下跌，產品質量和成本控制將成為磁材廠商在競爭中脫穎而出的關鍵因素。新能源汽車用磁鋼對性能和穩定性要求較高，行業集中度將顯著提升。公司前期技術積累以及客戶開拓方面成效顯著，內部機制靈活成本控制力強，下游新能源汽車客戶不斷開拓，有望成為全球領先的釹鐵硼生產廠商。　　股權激勵解鎖在即，管理層經營活力有望得到充分激發。4月28日公司員工參與的股權激勵將迎來第一個解鎖期，解鎖比例50%。我們認為，股權激勵將充分激發管理層經營活力，提高經營效率。　　投資建議：價值低估，維持“買入”評級。公司磁材業務平穩發展，新能源汽車政策加碼將加速優勝劣汰，大郡市場份額有望顯著提升。4月底公司將迎來第一次股權激勵解鎖，經營活力及外延預期大增。我們認為公司價值存在低估，當前時點配置價值較高。預計2015-2017年eps分別為0.32、0.49和0.68元，維持“買入”評級。　　風險提示：釹鐵硼價格大幅下跌，新能源汽車發展低于預期。　　中科三環：產品毛利率、出口訂單量下降，公司業績低于預期　　中科三環000970　　研究機構：信達證券分析師：范海波，吳漪，丁士濤，王偉撰寫日期：2015-10-29　　事件：2015年10月28日，中科三環（000970）發布2015年三季度報告。報告期內，公司實現營業收入8.54億元，同比下降14.69%。完成歸屬母公司股東凈利潤5292萬元，同比下降25.06%。折合基本每股收益0.174元，略低于我們此前預期。　　點評：高端釹鐵硼出口訂單不足，導致公司業績下滑。　　2015年，公司中、高端釹鐵硼綜合開工率80%，低端釹鐵硼開工率較低僅30%。目前，公司產品生產主要集中于中、高端釹鐵硼材料(4500噸)左右，其主要下游用途為汽車用電機等。但是，由于今年以來全球經濟的普遍性低迷，國外中、高端釹鐵硼訂單不足，這其中主要以高端VCM、風電電機、節能電機以及汽車電機為主。這部分高毛利率產品訂單的下滑，使得公司的業績增長受到一定程度的阻礙。　　新能源汽車用釹鐵硼下游放量程度有限。　　新能源汽車用釹鐵硼一直以來被外界普遍看作是公司的高毛利率產品。公司早在10年前就與歐洲、美國等著名汽車廠商共同進行新能源汽車用釹鐵硼磁材的合作研發項目。但是，目前還僅僅止步于實驗性供給階段。2013年，新能源汽車用釹鐵硼銷售不足百噸，2014年總量達到約200噸。但是，通過這種小批量供給的方式，很難在短期內提升公司業績。考慮到公司是國內最早與汽車廠商進行新能源汽車用釹鐵硼研發合作的企業，未來若新能源汽車在國內外市場需求放量，公司的這部分業務增長仍值得期待。　　公司認為短期稀土原材料價格平穩，目前庫存量穩定在2-3個月。　　目前，公司對于上游稀土原材料價格短期走勢相對看平。公司的原材料庫存量穩定在2-3個月的安全庫存量范圍內。　　盈利預測及評級：考慮到加工制造業第四季度集中結算的行業慣例，雖然公司前三季度業績低于此前預期，我們預測公司15-17年EPS0.34、0.32、0.31元。繼續維持“增持”評級。　　風險因素：國內稀土行業政策變化、宏觀經濟增長放緩與下游市場需求不足;稀土原材料價格大幅波動;人民幣匯率變動。　　銀河磁體：粘結釹鐵硼的龍頭　　銀河磁體300127　　公司是一家致力于粘結釹鐵硼磁體元件及部件的研發、設計、生產和銷售的企業。主要產品包括：光盤驅動器主軸電機磁體、硬盤驅動器主軸電機磁體、汽車微電機磁體、步進電機磁體以及各類永磁無刷直流電機轉子組件等磁體零部件。　　中鋼天源：定增在中鋼債務重組背景下繼續向前推進　　中鋼天源002057　　研究機構：安信證券分析師：衡昆撰寫日期：2016-02-26　　《定增交易報告書(草案)》披露：簡稱交易報告書(草案)和之前交易預案(修訂版)相比在多處發生變化：1.注入資產整體估值從原先的15.57億元上調至17.38億元。2.擬注入資產的盈利保證下調，且從保證時間段來看完成資產交易的時點后移，且存有不確定性。3.中鋼股份關于中鋼投資股權質押和擔保解除承諾從召開董事會會議之前延后至完成資產交割之前。站在資本市場的角度來看《交易報告書(草案)》較之于《交易預案(修訂版)》的吸引力在下降。　　投資建議：對比《交易報告書(草案)》和《交易預案(修改版)》可以明顯看出，擬注入資產估值被上調，盈利承諾被下調，且完成資產交割時間存有一定的不確定性。中鋼股份關于中鋼投資的股權質押和擔保解除承諾期限從董事會會議之前推遲至資產交割完成前。可以看出中鋼集團的債務重組對定增還是生產了一定的負面影響。在放到供給側改革大背景來看，中鋼集團的前景確實可能會影響到定增的最后結果。但我們仍然認為完成定增符合所有利益相關方的共同利益，中鋼集團的前景對旗下優質子公司的正常經營影響有限，定增完成仍將是大概率事件。我們基于《交易報告書(草案)》對定增完成后的中鋼天源（002057）進行了重新估值，估值結果為76.96億元，折合每股15.88元。基于此再結合資產交割時點存有不確定性，下調公司評級至增持-A，6個月目標價15元。　　風險提示：中鋼集團債務重組失敗風險，《交易預案》推進風險。　　太原剛玉：建設“部件+裝備+工程”的新產業生態　　太原剛玉000795　　研究機構：海通證券（600837）分析師：劉博，熊哲穎，鐘奇，龍華撰寫日期：2015-12-14　　投資要點　　資產重組，破繭成蝶。公司原有主營業務為釹鐵硼永磁材料、自動化物流立體倉庫，以及微特電機與減速器。通過一系列收購和重組，公司強調業務協同，通過資源配置，已形成稀土磁材，電機電控，智能物流裝備的產品系列。公司將著力打造“控制技術+電機”的精密制造產業平臺，通過系統集成，建設“部件+裝備+工程”的產業生態，大力發展新能源汽車驅動系統、醫療康復電動輪椅、消防機器人及消防模擬訓練系統和智能工廠系統等業務領域。　　增發夯實磁材，服務高端裝備。通過收購贛州通誠、注入贛州東磁和英洛華進出口，加上原有英洛華磁業，公司合計擁有釹鐵硼產能將達到7300噸，晉升國內第二大磁材公司，實現產能、技術、市場三方面互補，提高綜合競爭力，為公司在下游業務延伸提供強力支持。公司所產磁材一部分將直接服務于公司的新能源汽車電機，各類自動化設備和智能工程的部件。　　集成控制技術和電機，向裝備延伸。公司一直從事微特電機及減速器產品的研究、開發、生產和銷售，具有400多萬臺年產能，生產的代步車電機、地面清潔設備電機、按摩椅電機、生物型廚余機等產品在國內外處于行業絕對領先水平，主要產品包括交流電機、直流電機、同步電機、無刷電機、電動推桿、步進電機六大類電機及電機組件等。微特電機產業化項目建成后將形成年產84萬臺的高效節能微特電機及0.4萬臺代步車的產能，切入醫療康復領域;新能源汽車驅動系統研發及產業化項目可形成年產4萬套的生產能力。　　依托智能物流裝備的產業積累，大力發展智能工廠系統等工程領域。公司是國內規模宏大的物流設備和技術集成廠商之一，在市場占有率和行業覆蓋率方面名列前茅，并在防爆庫、低溫冷藏庫和暗庫等特殊庫型的研究制造上獨樹一幟，致力于打造自動化立體倉庫系統，制造更先進的物流設備。公司以此為基礎，致力于發展基于廠內物流自動輸送為基礎的智能工廠系統。　　消防機器人及消防訓練模擬工程大有可為。消防機器人和消防訓練模擬工程政策扶持，發展空間巨大。公司以中標浙江消防總隊培訓基地煙火模擬設施采購項目為契機，基于智能控制煙火設備的經驗和優勢，結合仿真消防系統的場景模擬的能力，迎合未來智能化的消防機器人聯合滅火演習的需求，將大力發展消防機器人和消防訓練模擬工程。維持“買入”的投資評級。結合公司項目投產進展，我們預計公司2015-2017年EPS分別為-0.19元、0.34元和0.50元，我們目標價16.92元，對應2016年50倍PE，維持“買入”的投資評級。　　不確定性。價格波動風險;政策風險;匯率風險;募投項目達產風險。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

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